A hozamok miatt csökkent a befektetési alapok vagyona

Januárban csökkent a befektetési alapok vagyona, ami elsősorban a hozamok negatív hatásának következménye, az értékesítések ugyanis 19,8 milliárd forinttal meghaladták a visszaváltásokat.
MTI, 2016. február 16. kedd, 13:14
Fotó: Napi.hu

A tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként a befektetési alapok összvagyona 21,5 milliárd forinttal, 0,4 százalékkal csökkent januárban. A hónap végén a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) tagjai 5699 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban - közölte a Bamosz.

  • Az év első hónapjában a kötvényalapokból áramlott ki a legtöbb pénz, de csökkent a vegyes és a részvényalapok vagyona is, ugyanakkor nőtt a pénzpiaci, az ingatlan-, valamint a származtatott alapok vagyona.
  • A kötvényalapokból 17,2 milliárdnyi tőke távozott, döntően a rövid futamidejű kötvényekből, és ezen a hozamok sem tudtak korrigálni, így a vagyon 1 százalékkal 1302 milliárd forintra csökkent.
  • A vegyes alapokból 6,3 milliárd forintot vontak ki a befektetők és a hozamok sem alakultak kedvezően, így a vagyon 1,8 százalékkal csökkent, 766 milliárd forint volt január végén.
  • A részvényalapokból 1,2 milliárd forintot vettek ki és a hozamok tovább csökkentették a vagyont, ami így 5,8 százalékkal 253 milliárd forintra csökkent.
  • A pénzpiaci alapokba 20,4 milliárd forint friss tőke érkezett, vagyonuk 1,6 százalékkal nőtt, 1328 milliárd forintot ért el a hónap végén.
  • Az ingatlanalapokba 13,2 milliárd forint áramlott és a hozamok ehhez még hozzá is tettek, így a kategória vagyona 3,7 százalékkal gyarapodott, megközelítette az 577 milliárd forintot.
  • A tőkevédett alapoknál a visszaváltások 9 milliárd forinttal meghaladták az értékesítéseket és a hozamok is negatívak voltak, így összességében 6,1 százalékkal 422 milliárd forintra csökkent a kategória vagyona.
  • Az abszolút hozamú alapokból januárban 5,7 milliárd forintnyi tőkét vontak ki a befektetők, a hozamok is negatívan alakultak, a vagyon 1 százalékkal 728,5 milliárd forintra mérséklődött.
  • A származtatott alapokba 17,1 milliárd forintnyi friss tőke érkezett, és bár a hozamok nem tudtak ehhez már hozzátenni, a kategória vagyona így is 12,8 százalékkal nőtt, meghaladta a 82 milliárd forintot.
  • Az árupiaci alapoknál kisebb tőkekiáramlás volt, de a hozamok nagyon kedvezően alakultak, ennek köszönhetően a kategória vagyona 3,4 százalékkal 15 milliárd forintra emelkedett.
  • Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba közel 9 milliárdnyi friss tőke érkezett januárban, és bár a hozamok összességében nem lettek pozitívak, de a nettó eszközérték így is 3,8 százalékkal 170,6 milliárd forintra nőtt.

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK