A második negyedévben az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Első Magyar Daytrade Származtatott Alapja teljesített a legjobban a magyar befektetési alapok piacán. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatait elemezve az látszik, hogy ez az instrumentum közel húszszázalékos hozamot produkált három hónap alatt, aminek nyomába sem értek a vetélytársak. Aki azonban tavaly ilyenkor fektetett a fenti alapba, az mégsem lehet felhőtlenül boldog, hiszen a korábbi veszteségek miatt éves időtávon még mindig 7,2 százalékos veszteségnél jár.
A második negyedév vesztesei közül kiemelkedett a Biggeorge's-NV 4 alap, mely harminc százalékot bukott három hónap alatt, az éves veszteség pedig ezzel 40 százalék fölé emelkedett. Ha azonban inkább trendeket vizsgálunk, akkor az látszik, hogy a feltörekvő piacok voltak a negyedév nagy vesztesei, hiszen a tíz legrosszabb teljesítmény között több latin-amerikai és török papír is szerepelt. A török piacról a közelmúltban már ejtettünk szót (Napi Gazdaság, 2013. június 28.), az országban kirobbant zavargások a tőzsdére is negatív hatással voltak, ez pedig komoly veszteségbe taszította az utóbbi évek slágertermékeit, a török alapokat. Éves időtávon még így is 14 százalék feletti nyereséget mutat az OTP Alapkezelő Zrt. és az Aegon Alapkezelő Zrt. hasonló profilú alapja, vagyis egyelőre korai lenne fejvesztve menekülni a török piacról.
Ha leszűkítjük a képet az egyes eszközosztályokra, akkor az látható, hogy a kötvényeknek különösen rossz negyedévük volt, nehéz volt kiemelkedő hozamot elérni ezekkel az alapokkal, kimagasló bukásokra viszont volt példa. Árulkodó, hogy 2,5 százalékos három hónapos hozammal a kategória legjobbja tudott lenni az MKB Premium Selection Nyilvános Alap, a lista másik végén azonban a feltörekvő kötvények esetében tízszázalékos veszteségre is volt példa, azonban ezt a határt végül csak a GE Money Feltörekvő Piaci Deviza Kötvény Alapja lépte át.
A részvényalapok esetében azok teljesítettek a legjobban, akik a magyar piacba fektettek, jól jelzi a helyzetet, hogy a BUX ETF ebben a kategóriában a harmadik lett 6,3 százalékos negyedéves hozamával. Ennél jobban csak a Concorde és a Pioneer egy-egy terméke tudott teljesíteni. A hosszabb távú hozamokból az látható, hogy a magyar részvénypiac nem csak a közelmúltban volt jó befektetés, az utóbbi egy év bajnoka a Concorde Alapkezelő Zrt. lett, mely részvényalapjával csaknem 28 százalékos profitot szállított a befektetőknek, de a Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alapja is közel 15 százalékos hozamot mutatott.
A pénzpiaci és likviditási alapok piacán szokás szerint nem volt nagy szóródás, mivel a kategória nevéből következően jellemzően likvid eszközökbe, bankbetétbe és kötvényekbe fekteti az ügyfelek pénzét. Ebben a versenyben a csúcshozam 1,2 százalék volt három hónap alatt, éves időtávon pedig 5-6 százalék között lehetett keresni ezekkel az alapokkal.
Az utóbbi hónapokban népszerűek lettek a magyar piacon a tőkevédett alapok, amiben annak is szerepe lehet, hogy a válság éveiben sokan buktak nagyot, ezért most óvatosabb megoldások után néznek. Ezen a piacon az OTP Eurogól Alapja lett a második negyedév bajnoka 4,5 százalékos hozammal, ez az eszköz idén már összesen kilenc százalékot hozott az ügyfeleknek. A legnagyobb vesztes az MKB 24 Karát Alapja volt az április és június közötti időszakban, ez az eszköz az arany árának csökkenésén veszített sokat. A nyersanyagpiacok botladozását jelzi, hogy a Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap is a harmadik legrosszabb hozamot produkálta.
beke károly
Kötvény | Részvény | |||||||
Alap neve | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | Alap neve | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | |
MKB PremSel Nyilv. Alap | 2,5 | 5,3 | n.a. | Concorde Részvény | 6,9 | 13,8 | 27,8 | |
ERSTE Abszolút Hozamú Kötvény | 2,3 | 5,4 | 17,5 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény | 6,7 | 5,3 | 14,7 | |
ERSTE XL Kötvény | 2,2 | 3,1 | 17,1 | BUX ETF | 6,3 | 4,5 | 12,9 | |
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | −7,4 | −6,3 | 6,8 | QUANTIS Dél-Amerika USD A | −18 | −10,3 | −0,2 | |
GE Money Feltörekvő Kötvény | −9,9 | −3,1 | −0,1 | AEGON IstanBull A | −18,8 | −8,2 | 14,3 | |
GE Money Feltörekvő Piaci Deviza Kötvény CZK | −10,3 | −3,9 | 0,3 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény | −20 | −12 | 0,6 | |
Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés |
Alap neve | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | Alap neve | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | |
Biggeorge's-NV 4 | −30,2 | −42,7 | −43,9 | Első Magyar Daytrade Származtatott Alap | 19,5 | 22,3 | −7,2 | |
Budapest Arany | −20,5 | −22,8 | −17,1 | OTP Föld Kincsei | 7 | 6,6 | 17 | |
Aberdeen Latin-Amerika Részvény | −20 | −12 | 0,6 | Concorde Részvény | 6,9 | 13,8 | 27,8 | |
Aegon IstanBull A | −18,8 | −8,2 | 14,3 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény | 6,7 | 5,3 | 14,7 | |
Quantis Dél-Amerika Részvény | −18,1 | −10,5 | −0,7 | Platina Pí | 6,4 | 13,4 | 24,6 | |
OTP Török Részvény A | −18 | −7,9 | 14,4 | BUX ETF | 6,3 | 4,5 | 12,9 | |
Generali Amazonas Latin-Amerika Részvény | −17,7 | −13,1 | −9 | Erste Hazai Indexkövető Részvény | 6,1 | 4,1 | 10,9 | |
GE Money Feltörekvő Részvény | −14,9 | −12,3 | −9,1 | Allianz Indexkövető Részvény | 6 | 4 | 11,5 | |
K&H Feltörekvő Piaci | −14,7 | −9,5 | −1,3 | CIB Indexkövető | 6 | 3,6 | 10,6 | |
GE Money EMEA Részvény | −13,4 | −13,4 | −2,6 | Concorde Rubicon | 5,5 | 12 | 34,3 | |
Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés |