Nőtt a befektetési alapok összvagyona

A BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési alapok összvagyona 10 milliárd forinttal, 0,2 százalékkal nőtt júniusban - írja az MTI a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) közlése nyomán.
Szász Péter, 2018. július 16. hétfő, 20:04

A hatodik hónap végén a szövetség tagcégei összesen 6263 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A szövetség jelezte: a következő hónap végére a kötvényalapok vagyona várhatóan 1000 milliárd forint alá esik vissza, az ingatlanalapok viszont "egyre jobban kiemelkednek a mezőnyből". Jelenleg az ingatlanalapok a teljes nyilvános alapok vagyonának 21,24 százalékát adják, a zártkörű alapok esetében ez az arány 46,82 százalék.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások 4 milliárd forintos csökkenést eredményeztek.

A pénzpiaci alapok vagyona csökkent júniusban. A pénzpiaci alapokból összességében 5,8 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők, amit a hozamok némileg ellensúlyozni tudtak, de így is júniusban 0,6 százalékkal csökkent a vagyon nagysága.

A kötvényalapokból az elmúlt hónapban 47 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők. A rövid futamidejű kötvényalapokból 34,7 milliárdnyi tőke távozott. A szabad futamidejű kötvényekben őrzött pénz 7,4 milliárd forinttal lett kevesebb. A hosszú futamidejű kötvényeknél 4,9 milliárd forint kivonás történt. Mindennek eredőjeként a kötvényalapok vagyona összességében 4,9 százalékkal csökkent júniusban.

A vegyes alapoknál változatos kép alakult ki júniusban. A dinamikus vegyes alapokba 4,6 milliárd forint tőke érkezett az elmúlt hónapban, míg a kiegyensúlyozott és óvatos alapok esetében tőkekiáramlás mutatkozott. Előbbiek esetében 2,8 milliárd; utóbbiak esetében 7,1 milliárd volt a visszaváltási többlet. Így összességében 5,3 milliárd forint volt a tőkekiáramlás. A vagyon végül 0,6 százalékkal csökkent.

A részvényalapokból 3,3 milliárd forint tőke távozott, azonban a hozamok kedvezően alakultak, így összességében a részvényalapok vagyona 1 százalékkal nőtt a hónap során.

A tőkevédett alapok vagyona ebben a hónapban 9 százalékkal csökkent, ami részben egy lejáró alap számlájára írható. Az egykor 500 milliárd forintos vagyon mára 137 milliárd forintra olvadt, és az ősz folyamán valószínűleg már a százmilliárd forintot sem fogja elérni az itt őrzött állomány.

Az abszolút hozamú alapokból júniusban 4,2 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így a vagyon végül 0,7 százalékkal nőtt.

A származtatott alapok esetében ebben a hónapban az értékesítések mindössze 1,2 milliárd forinttal haladták meg visszaváltásokat, a vagyon júniusban csupán  0,4 százalékkal nőtt.

Az ingatlanalapokba az elmúlt hónapban 40 milliárd forint friss tőke érkezett, ami az idei legmagasabb érték. A hozamok is pozitívan alakultak, így összességében 3,9 százalékkal nőtt a kategória vagyona a hónap során.

Az árupiaci alapoknál kisebb tőkebeáramlás következett be, de a hozamok ezt mérsékelték, a vagyon így  nem változott.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban főleg az ingatlanalapoknak köszönhetően tőkebeáramlás volt tapasztalható, továbbá a hozamok is pozitívan alakultak, aminek köszönhetően a vagyon 5,2 százalékkal nőtt.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) a hazai alap- és vagyonkezelő szakmát képviselő szövetség. A BAMOSZ 25 tagja összesen több mint 9400 milliárd forint vagyont kezel, ezen belül mintegy 6200 milliárd forintot befektetési alapokban.

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK